| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 933.00 | 5 956.00 | 2 977.00 | 8 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 71.00 | 528.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 255.00 | 38 311.00 | 18 944.00 | 57 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 637.00 | 44 338.00 | 28 299.00 | 72 637.00 |
BN En cours de production de biens | 755 408.00 | | 755 408.00 | 755 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 035.00 | 31 868.00 | 281 167.00 | 313 035.00 |
BZ Autres créances | 375 930.00 | | 375 930.00 | 375 930.00 |
CF Disponibilités | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 827.00 | 31 868.00 | 1 752 959.00 | 1 784 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 464.00 | 76 206.00 | 1 781 258.00 | 1 857 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
DH Report à nouveau | | -891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 300.00 | 16 223.00 | | -160 300.00 |
DL TOTAL (I) | -44 969.00 | 115 331.00 | | -44 969.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 980.00 | 23 969.00 | | 31 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 980.00 | 23 969.00 | | 55 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 1 077.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 939.00 | 220 212.00 | | 133 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 095.00 | 326 345.00 | | 1 116 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 533.00 | 230 985.00 | | 214 533.00 |
EA Autres dettes | 150 439.00 | 81 746.00 | | 150 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 866.00 | 64 842.00 | | 154 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 248.00 | 925 206.00 | | 1 770 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 258.00 | 1 064 506.00 | | 1 781 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 248.00 | 925 206.00 | | 1 770 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 644 060.00 | | 2 644 060.00 | 2 644 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 060.00 | | 2 644 060.00 | 2 644 060.00 |
FM Production stockée | | | 422 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 011.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | 261.00 | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 2 400.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 3 900.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | 245 236.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 853.00 | -123 009.00 | | -88 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 663.00 | 2 298 184.00 | | 3 076 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 964.00 | 2 281 961.00 | | 3 236 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 300.00 | 16 223.00 | | -160 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 637.00 | | 17 001.00 | 55 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 353.00 | | 13 501.00 | 44 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 3 500.00 | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 331.00 | 16 007.00 | | 28 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 353.00 | 13 029.00 | | 25 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 969.00 | 32 011.00 | | 23 969.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 969.00 | 63 879.00 | | 23 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 439.00 | 150 439.00 | | 150 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 866.00 | 154 866.00 | | 154 866.00 |
UX Autres créances clients | 249 299.00 | | | 249 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
VB T. V. A. | 125 044.00 | | | 125 044.00 |
VC Groupe et associés | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 095.00 | 1 116 095.00 | | 1 116 095.00 |
VI Groupe et associés | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 952.00 | 704 102.00 | 5 850.00 | 709 952.00 |
VW T.V.A. | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 248.00 | 1 770 248.00 | | 1 770 248.00 |