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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 229.00 | 920.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 895.00 | 41 425.00 | 17 470.00 | 58 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 887.00 | 50 587.00 | 36 301.00 | 86 887.00 |
BN En cours de production de biens | 870 838.00 | | 870 838.00 | 870 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 361.00 | 31 868.00 | 392 492.00 | 424 361.00 |
BZ Autres créances | 619 484.00 | | 619 484.00 | 619 484.00 |
CF Disponibilités | 225 067.00 | | 225 067.00 | 225 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 551.00 | 31 868.00 | 2 122 683.00 | 2 154 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 438.00 | 82 455.00 | 2 158 983.00 | 2 241 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
DH Report à nouveau | -160 300.00 | | | -160 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 108.00 | -160 300.00 | | -477 108.00 |
DL TOTAL (I) | -522 076.00 | -44 969.00 | | -522 076.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 035.00 | 31 980.00 | | 26 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 035.00 | 55 980.00 | | 62 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 376.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 784.00 | 133 939.00 | | 209 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 963.00 | 1 116 095.00 | | 1 939 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 504.00 | 214 533.00 | | 239 504.00 |
EA Autres dettes | 229 448.00 | 150 439.00 | | 229 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 619 025.00 | 1 770 247.00 | | 2 619 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 983.00 | 1 781 258.00 | | 2 158 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619.00 | 1 770 248.00 | | 2 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 462 771.00 | | 4 462 771.00 | 4 462 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 771.00 | | 4 462 771.00 | 4 462 771.00 |
FM Production stockée | | | 115 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 083.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 083.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | -1 083.00 | | 9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 596.00 | -88 853.00 | | -263 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 785.00 | 3 076 663.00 | | 4 663 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 893.00 | 3 236 963.00 | | 5 140 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 108.00 | -160 300.00 | | -477 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 637.00 | | 14 250.00 | 72 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 854.00 | | 2 190.00 | 57 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 12 060.00 | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 338.00 | 6 249.00 | | 44 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 956.00 | 2 977.00 | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 382.00 | 3 272.00 | | 38 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 980.00 | 22 000.00 | 15 945.00 | 55 980.00 |
6T Sur comptes clients | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 848.00 | 22 000.00 | 15 945.00 | 87 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 15 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 963.00 | 1 939 963.00 | | 1 939 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 448.00 | 229 448.00 | | 229 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
UX Autres créances clients | 360 624.00 | | | 360 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
VB T. V. A. | 187 736.00 | | | 187 736.00 |
VC Groupe et associés | 308 284.00 | | | 308 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 209 784.00 | 209 784.00 | | 209 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 963.00 | | | 122 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 555.00 | 1 058 645.00 | 17 910.00 | 1 076 555.00 |
VW T.V.A. | 150 844.00 | 150 844.00 | | 150 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 025.00 | 2 619 025.00 | | 2 619 025.00 |