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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 360.00 | 299.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 8 019.00 | 13 120.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 312.00 | 9 379.00 | 36 933.00 | 46 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BT Marchandises | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 323.00 | | 118 323.00 | 118 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 636.00 | 9 379.00 | 155 256.00 | 164 636.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 093.00 | 13 092.00 | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 26 685.00 | 20 592.00 | | 26 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 760.00 | 44 482.00 | | 43 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 12 500.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 336.00 | 13 019.00 | | 38 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 474.00 | 25 619.00 | | 35 474.00 |
EA Autres dettes | | 10 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 571.00 | 106 379.00 | | 128 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 256.00 | 126 972.00 | | 155 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
FG Production vendue services | 613 778.00 | | 613 778.00 | 613 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 687.00 | | 657 687.00 | 657 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 188.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 477.00 | 602 320.00 | | 663 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 384.00 | 589 227.00 | | 657 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 093.00 | 13 092.00 | | 6 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 848.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944.00 | 6 434.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 1 445.00 | | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
UX Autres créances clients | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 760.00 | 12 408.00 | 31 351.00 | 43 760.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 571.00 | 97 219.00 | 31 351.00 | 128 571.00 |