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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 2 821.00 | 854.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 298.00 | 49 257.00 | 37 040.00 | 86 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 687.00 | 52 079.00 | 71 607.00 | 123 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BT Marchandises | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 684.00 | | 109 684.00 | 109 684.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 276 806.00 | | 276 806.00 | 276 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 567.00 | | 472 567.00 | 472 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 254.00 | 52 079.00 | 544 175.00 | 596 254.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 183.00 | 67 770.00 | | 56 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 062.00 | -11 586.00 | | 26 062.00 |
DL TOTAL (I) | 90 495.00 | 64 433.00 | | 90 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 063.00 | 59 401.00 | | 211 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 413.00 | 10 636.00 | | 8 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 284.00 | 50 506.00 | | 41 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 450.00 | 40 478.00 | | 66 450.00 |
EA Autres dettes | 126 467.00 | 45 873.00 | | 126 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 679.00 | 206 896.00 | | 453 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 175.00 | 271 330.00 | | 544 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 487.00 | | 24 979.00 | 113 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 779.00 | 123 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 779.00 | 100 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 974.00 | | 24 979.00 | 89 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 018.00 | 20 061.00 | | 32 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 018.00 | 20 061.00 | | 32 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
UX Autres créances clients | 109 684.00 | 109 684.00 | | 109 684.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 822.00 | 20 683.00 | 185 138.00 | 205 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 918.00 | 114 918.00 | | 114 918.00 |
VW T.V.A. | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 679.00 | 268 541.00 | 185 138.00 | 453 679.00 |