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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 126.00 | 472.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 599.00 | 126.00 | 30 472.00 | 30 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CF Disponibilités | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 992.00 | 126.00 | 91 865.00 | 91 992.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 865.00 | | | 91 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 111.00 | | 147 111.00 | 147 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 111.00 | | 147 111.00 | 147 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UX Autres créances clients | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VP Divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VW T.V.A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |