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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 1 121.00 | 1 692.00 | 2 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094.00 | 1 295.00 | 799.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 505.00 | 3 015.00 | 32 490.00 | 35 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
BZ Autres créances | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 325.00 | 3 015.00 | 136 310.00 | 139 325.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 1 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -83 023.00 | 6 477.00 | | -83 023.00 |
DH Report à nouveau | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 718.00 | -4 999.00 | | 43 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 47 296.00 | 2 578.00 | | 47 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 109.00 | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 30 078.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 106.00 | 26 213.00 | | 41 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 625.00 | 55 756.00 | | 41 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 013.00 | 112 157.00 | | 89 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 310.00 | 114 735.00 | | 136 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 013.00 | 112 157.00 | | 89 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | 109.00 | | 2 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 314 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | 232.00 | | 5 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 094.00 | 232.00 | | 6 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 586.00 | 56.00 | | 6 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586.00 | 56.00 | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 176.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 087.00 | 291 705.00 | | 371 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 369.00 | 296 704.00 | | 327 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 718.00 | -4 999.00 | | 43 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 693.00 | | 2 813.00 | 32 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 1 992.00 | | 1 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 871.00 | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VW T.V.A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |