| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17 532 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 343 994.00 | |
AH Fonds commercial | | | 256 558.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 923 971.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 166 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 031 265.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 275 380.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 188 022.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 122 288.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 061 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 379 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 414 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 977 522.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 287 874.00 | |
CU Autres participations | 20 293 720.00 | | 20 293 720.00 | 20 293 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 204.00 | 1 480 890.00 | | 1 502 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 577 394.00 | 13 328 017.00 | | 13 577 394.00 |
DG Autres réserves | 267 139.00 | -658 802.00 | | 267 139.00 |
DH Report à nouveau | -128 629.00 | | | -128 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 561.00 | | | 1 038 561.00 |
DK Provisions réglementées | 199 090.00 | | | 199 090.00 |
DL TOTAL (I) | 16 927 207.00 | 15 092 116.00 | | 16 927 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 966.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 196 638.00 | 110 147.00 | | 196 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 001.00 | 159 484.00 | | 263 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 253 532.00 | 6 844 373.00 | | 6 253 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 646.00 | 10 228.00 | | 51 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 655.00 | 2 834.00 | | 11 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 363.00 | 1 454 931.00 | | 1 652 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484 752.00 | 3 528 331.00 | | 3 484 752.00 |
EA Autres dettes | 2 226 985.00 | 862 064.00 | | 2 226 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 146 074.00 | 2 503 954.00 | | 2 146 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 827 007.00 | 15 389 928.00 | | 15 827 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 977 522.00 | 30 703 601.00 | | 32 977 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 122.00 | | | 754 122.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 222 607.00 | 85 650.00 | | 222 607.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 486 492.00 | 856 361.00 | | 1 486 492.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 66 363.00 | 21 371.00 | | 66 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 005 599.00 | |
FG Production vendue services | 1 522 840.00 | | 1 522 840.00 | 1 522 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 831 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 062 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 305 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 493 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 093 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 67 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 058.00 | | | 138 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 963.00 | 13 590.00 | | 139 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | 2 588.00 | | 5 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 557.00 | 27 542.00 | | 93 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 428.00 | 31 530.00 | | 99 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 535.00 | -17 940.00 | | 40 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 454.00 | 525 917.00 | | 624 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 746.00 | | | 2 996 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 185.00 | | | 1 958 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 561.00 | | | 1 038 561.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -20 725.00 | 22 372.00 | | -20 725.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 85 823.00 | 49 358.00 | | 85 823.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 296 697.00 | 779 528.00 | | 1 296 697.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 382 520.00 | 828 886.00 | | 1 382 520.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -103 972.00 | -27 475.00 | | -103 972.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 486 492.00 | 856 361.00 | | 1 486 492.00 |