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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 229.00 | 70 879.00 | 48 350.00 | 119 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 5 333.00 | 2 667.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 420 949.00 | 76 213.00 | 20 344 737.00 | 20 420 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 427.00 | | 653 427.00 | 653 427.00 |
BZ Autres créances | 3 167 099.00 | | 3 167 099.00 | 3 167 099.00 |
CF Disponibilités | 198 227.00 | | 198 227.00 | 198 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 955.00 | | 4 070 955.00 | 4 070 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 491 904.00 | 76 213.00 | 24 415 692.00 | 24 491 904.00 |
CU Autres participations | 20 293 720.00 | | 20 293 720.00 | 20 293 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 210.00 | | | 1 519 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 621 336.00 | | | 13 621 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
DG Autres réserves | 746 775.00 | | | 746 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 251.00 | | | 1 070 251.00 |
DK Provisions réglementées | 334 066.00 | | | 334 066.00 |
DL TOTAL (I) | 17 441 858.00 | | | 17 441 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078 785.00 | | | 6 078 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 743.00 | | | 118 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 216.00 | | | 771 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 744.00 | | | 6 968 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 415 692.00 | | | 24 415 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 968 744.00 | | | 6 968 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 052.00 | | 1 888 052.00 | 1 888 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 052.00 | | 1 888 052.00 | 1 888 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 991.00 | 9.00 | | 38 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 057.00 | | | 179 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 068.00 | | | -127 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 946.00 | | | -117 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 005.00 | | | 3 244 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 754.00 | | | 2 173 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 251.00 | | | 1 070 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 000.00 | 2 667 000.00 | | 2 667 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 000.00 | 2 667 000.00 | | 2 667 000.00 |