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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 512.00 | 48.00 | 560.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 181 905.00 | | 181 905.00 | 181 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 827.00 | 1 904.00 | 2 923.00 | 4 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 248.00 | 2 416.00 | 186 832.00 | 189 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CF Disponibilités | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 472.00 | 2 416.00 | 225 056.00 | 227 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 829.00 | | | -29 829.00 |
DL TOTAL (I) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 715.00 | | | 210 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 884.00 | | | 224 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 056.00 | | | 225 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 475.00 | | | 200 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 304.00 | | | 230 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 829.00 | | | -29 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 416.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 210 715.00 | 210 715.00 | | 210 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 168.00 | 14 212.00 | 1 956.00 | 16 168.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 884.00 | 224 884.00 | | 224 884.00 |