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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 005.00 | 52 723.00 | 130 282.00 | 183 005.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 902.00 | 3 629.00 | 2 273.00 | 5 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 715.00 | 56 352.00 | 255 363.00 | 311 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CF Disponibilités | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 889.00 | 56 352.00 | 323 538.00 | 379 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 040.00 | 30 000.00 | | 32 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 960.00 | | | 303 960.00 |
DH Report à nouveau | -29 829.00 | | | -29 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 449.00 | -29 829.00 | | -28 449.00 |
DL TOTAL (I) | 277 723.00 | 171.00 | | 277 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 210 715.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 142.00 | 7 752.00 | | 45 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | 5 372.00 | | 578.00 |
EA Autres dettes | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 815.00 | 224 884.00 | | 45 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 538.00 | 225 056.00 | | 323 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 815.00 | 224 884.00 | | 45 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 936.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 540.00 | | | -21 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 135.00 | 200 475.00 | | 139 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 584.00 | 230 304.00 | | 167 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 449.00 | -29 829.00 | | -28 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387.00 | | 306 328.00 | 5 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | 296 522.00 | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | | 1 075.00 | 4 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 53 936.00 | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 52 211.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 725.00 | | 1 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 497.00 | 38 766.00 | 8 731.00 | 47 497.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |