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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | 790.00 | 4 872.00 | 5 663.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 673.00 | 790.00 | 152 882.00 | 153 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 754.00 | 2 271.00 | 509 482.00 | 511 754.00 |
BZ Autres créances | 639 659.00 | | 639 659.00 | 639 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 567.00 | 2 271.00 | 1 151 295.00 | 1 153 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 240.00 | 3 061.00 | 1 304 178.00 | 1 307 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 636.00 | | | 265 636.00 |
DL TOTAL (I) | 390 636.00 | | | 390 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 975.00 | | | 438 975.00 |
EA Autres dettes | 314 032.00 | | | 314 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 542.00 | | | 913 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 178.00 | | | 1 304 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 542.00 | | | 913 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 029.00 | | 2 255 029.00 | 2 255 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 029.00 | | 2 255 029.00 | 2 255 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 054.00 | | | 2 275 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 418.00 | | | 2 009 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 636.00 | | | 265 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 829.00 | 156 829.00 | | 156 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 356.00 | 152 356.00 | | 152 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 032.00 | 314 032.00 | | 314 032.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 509 036.00 | | | 509 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VC Groupe et associés | 610 161.00 | | | 610 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 900.00 | 1 155 900.00 | | 1 155 900.00 |
VW T.V.A. | 136 244.00 | 136 244.00 | | 136 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 542.00 | 913 542.00 | | 913 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 643.00 | | | 113 643.00 |
ST Autres comptes | 117 542.00 | | | 117 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 477.00 | | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 200.00 | | | 453 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 067.00 | | | 248 067.00 |