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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | 1 654.00 | 4 008.00 | 5 663.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 673.00 | 1 654.00 | 152 018.00 | 153 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 939.00 | 2 264.00 | 665 674.00 | 667 939.00 |
BZ Autres créances | 647 928.00 | | 647 928.00 | 647 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 218.00 | 2 264.00 | 1 314 953.00 | 1 317 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 891.00 | 3 919.00 | 1 466 971.00 | 1 470 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 346.00 | | | 127 346.00 |
DL TOTAL (I) | 252 346.00 | | | 252 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 349.00 | | | 228 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 452.00 | | | 530 452.00 |
EA Autres dettes | 439 325.00 | | | 439 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 624.00 | | | 1 214 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 971.00 | | | 1 466 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 624.00 | | | 1 214 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 113.00 | | 2 332 113.00 | 2 332 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 113.00 | | 2 332 113.00 | 2 332 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 404.00 | | | -6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 093.00 | | | 2 343 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 747.00 | | | 2 215 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 346.00 | | | 127 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 673.00 | | | 153 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | 864.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 864.00 | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | 7 245.00 | 7 251.00 | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | 7 245.00 | 7 251.00 | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | 7 245.00 | 7 251.00 | 2 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 245.00 | 7 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 349.00 | 228 349.00 | | 228 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 229.00 | 204 229.00 | | 204 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 868.00 | 178 868.00 | | 178 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 325.00 | 439 325.00 | | 439 325.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 665 221.00 | | | 665 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
VC Groupe et associés | 607 393.00 | | | 607 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 177.00 | 1 320 177.00 | | 1 320 177.00 |
VW T.V.A. | 145 602.00 | 145 602.00 | | 145 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 624.00 | 1 214 624.00 | | 1 214 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 146.00 | | | 170 146.00 |
ST Autres comptes | 176 538.00 | | | 176 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 247.00 | | | 482 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 698.00 | | | 359 698.00 |