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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 428.00 | 828.00 | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 686.00 | 4 045.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 597.00 | 6 352.00 | 66 245.00 | 72 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 026.00 | 7 466.00 | 96 560.00 | 104 026.00 |
BT Marchandises | 23 105.00 | 2 482.00 | 20 623.00 | 23 105.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CF Disponibilités | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 512.00 | 2 482.00 | 52 030.00 | 54 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 537.00 | 9 947.00 | 148 590.00 | 158 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 519.00 | -3 368.00 | | -19 519.00 |
DL TOTAL (I) | -21 887.00 | -2 368.00 | | -21 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 298.00 | 28 861.00 | | 140 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 3 511.00 | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
EA Autres dettes | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 477.00 | 32 372.00 | | 170 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 590.00 | 30 004.00 | | 148 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 477.00 | 32 372.00 | | 170 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 580.00 | 3 368.00 | | 105 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 519.00 | -3 368.00 | | -19 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 698.00 | | 77 328.00 | 26 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 7 457.00 | | 9.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | 418.00 | | 9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 038.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 140 298.00 | 140 298.00 | | 140 298.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 477.00 | 170 477.00 | | 170 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | 3 067.00 | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 11 520.00 | 21.00 | | 11 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 952.00 | 271.00 | | 11 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466.00 | | | 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 954.00 | 3 359.00 | | 28 954.00 |