| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 3 525.00 | 1 206.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 597.00 | 29 197.00 | 43 400.00 | 72 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 026.00 | 33 977.00 | 70 048.00 | 104 026.00 |
BT Marchandises | 7 748.00 | 384.00 | 7 365.00 | 7 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 192.00 | 384.00 | 43 808.00 | 44 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 217.00 | 34 361.00 | 113 856.00 | 148 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 695.00 | -32 709.00 | | -37 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899.00 | -4 987.00 | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | -32 796.00 | -36 695.00 | | -32 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 160.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 557.00 | 132 057.00 | | 132 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 7 190.00 | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 914.00 | 7 196.00 | | 8 914.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 9 275.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 653.00 | 155 876.00 | | 146 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 856.00 | 119 181.00 | | 113 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 653.00 | 155 876.00 | | 146 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
FG Production vendue services | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | 645.00 | | 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 538.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 538.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 570.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 570.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | -32.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 594.00 | 106 147.00 | | 118 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 695.00 | 111 133.00 | | 114 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 899.00 | -4 987.00 | | 3 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 026.00 | | | 104 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 416.00 | 8 561.00 | | 25 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 161.00 | 8 561.00 | | 24 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 768.00 | 384.00 | 768.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | 384.00 | 768.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | 384.00 | 768.00 | 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 132 557.00 | 132 557.00 | | 132 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 653.00 | 146 653.00 | | 146 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 586.00 | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 058.00 | 3 608.00 | | 3 058.00 |
ST Autres comptes | 8 962.00 | 6 555.00 | | 8 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 553.00 | 8 500.00 | | 8 553.00 |
YT Sous‐traitance | | 15.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | 483.00 | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924.00 | 1 069.00 | | 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 907.00 | 19 962.00 | | 31 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 271.00 | 9 928.00 | | 20 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 573.00 | 18 678.00 | | 20 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |