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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 801.00 | 38 727.00 | 3 074.00 | 41 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 496.00 | 243 438.00 | 33 058.00 | 276 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 016.00 | 414 577.00 | 71 439.00 | 486 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
BN En cours de production de biens | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 310.00 | | 338 310.00 | 338 310.00 |
BZ Autres créances | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 065.00 | | 527 065.00 | 527 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 081.00 | 414 577.00 | 598 504.00 | 1 013 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 200.00 | 242 200.00 | | 245 200.00 |
DH Report à nouveau | 803.00 | 330.00 | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | 28 672.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 290 871.00 | 315 203.00 | | 290 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 865.00 | 122.00 | | 20 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 576.00 | 43 418.00 | | 86 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 827.00 | 12 418.00 | | 23 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 391.00 | 70 989.00 | | 76 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 757.00 | 81 771.00 | | 98 757.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 2 305.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 633.00 | 211 022.00 | | 307 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 504.00 | 526 225.00 | | 598 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
FM Production stockée | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 330.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 407.00 | 865 454.00 | | 806 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 132.00 | 833 452.00 | | 258 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869.00 | 28 672.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 701.00 | | | 459 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 641.00 | | | 438 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 963.00 | 15 330.00 | 25 716.00 | 424 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 957.00 | 15 330.00 | 25 716.00 | 414 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 716.00 | 3 192.00 | 13 059.00 | 20 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 400.00 | 377 871.00 | 9 530.00 | 387 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 806.00 | 266 282.00 | 13 059.00 | 283 806.00 |