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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 350.00 | 40 007.00 | 2 343.00 | 42 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 749.00 | 253 182.00 | 47 567.00 | 300 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 565.00 | 425 601.00 | 60 964.00 | 486 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 544.00 | | 323 544.00 | 323 544.00 |
BZ Autres créances | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 823.00 | | 490 823.00 | 490 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 388.00 | 425 601.00 | 551 786.00 | 977 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 245 200.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 671.00 | 803.00 | | 1 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 603.00 | 869.00 | | 11 603.00 |
DL TOTAL (I) | 277 274.00 | 290 871.00 | | 277 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 603.00 | 20 865.00 | | 17 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 86 576.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 255.00 | 23 827.00 | | 14 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 76 391.00 | | 51 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 876.00 | 98 757.00 | | 98 876.00 |
EA Autres dettes | 91 830.00 | 1 218.00 | | 91 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 512.00 | 307 633.00 | | 274 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 786.00 | 598 504.00 | | 551 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 953.00 | 266 282.00 | | 245 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 149.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 016.00 | | | 486 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 956.00 | | | 464 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 577.00 | 11 024.00 | | 414 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 571.00 | 11 024.00 | | 404 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 323 544.00 | | | 323 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 524.00 | 3 221.00 | 13 177.00 | 17 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VP Divers | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 800.00 | 353 270.00 | 9 530.00 | 362 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 257.00 | 245 953.00 | 13 177.00 | 260 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |