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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 043.00 | 132 785.00 | 29 259.00 | 162 043.00 |
AP Constructions | 225 557.00 | 82 285.00 | 143 272.00 | 225 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 450.00 | 35 714.00 | 42 736.00 | 78 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 966.00 | 174 998.00 | 122 969.00 | 297 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 887.00 | 425 782.00 | 359 105.00 | 784 887.00 |
BP En cours de production de services | 382 016.00 | | 382 016.00 | 382 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 587.00 | | 871 587.00 | 871 587.00 |
BZ Autres créances | 404 945.00 | | 404 945.00 | 404 945.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 595.00 | | 1 665 595.00 | 1 665 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 482.00 | 425 782.00 | 2 024 700.00 | 2 450 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 916 473.00 | 813 735.00 | | 916 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 666.00 | 102 739.00 | | 79 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 909.00 | 933 243.00 | | 1 012 909.00 |
DP Provisions pour risques | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 563.00 | 254 334.00 | | 191 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1 655.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 438.00 | 221 716.00 | | 156 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 612.00 | 605 084.00 | | 641 612.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 620.00 | 1 082 986.00 | | 989 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 700.00 | 2 016 228.00 | | 2 024 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 716.00 | 1 082 986.00 | | 878 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 234.00 | 12 061.00 | | 14 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 876.00 | | 1 423 876.00 | 1 423 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 876.00 | | 1 423 876.00 | 1 423 876.00 |
FM Production stockée | | | 86 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 172.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 605.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 10 011.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 10 011.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -10 011.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 843.00 | -110 470.00 | | -101 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 942.00 | 1 778 388.00 | | 1 511 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 275.00 | 1 675 650.00 | | 1 432 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 666.00 | 102 739.00 | | 79 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 885.00 | 10 608.00 | | 7 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 852.00 | 3 739.00 | | 9 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 887.00 | | | 784 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 043.00 | | | 162 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 973.00 | | | 601 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 780.00 | 110 003.00 | | 315 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 201.00 | 19 584.00 | | 113 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 579.00 | 90 419.00 | | 202 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 438.00 | 156 438.00 | | 156 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
UX Autres créances clients | 871 587.00 | | | 871 587.00 |
VB T. V. A. | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 328.00 | 66 425.00 | 110 903.00 | 177 328.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 627.00 | | | 235 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 494.00 | 1 282 624.00 | 20 870.00 | 1 303 494.00 |
VW T.V.A. | 500 334.00 | 500 334.00 | | 500 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 619.00 | 878 716.00 | 110 903.00 | 989 619.00 |