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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 043.00 | 150 793.00 | 11 251.00 | 162 043.00 |
AP Constructions | 225 557.00 | 101 607.00 | 123 950.00 | 225 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 450.00 | 51 404.00 | 27 046.00 | 78 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 293.00 | 217 469.00 | 81 824.00 | 299 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 214.00 | 521 273.00 | 264 941.00 | 786 214.00 |
BP En cours de production de services | 447 342.00 | | 447 342.00 | 447 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 614.00 | | 977 614.00 | 977 614.00 |
BZ Autres créances | 244 532.00 | | 244 532.00 | 244 532.00 |
CF Disponibilités | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 230.00 | | 1 714 230.00 | 1 714 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 444.00 | 521 273.00 | 1 979 171.00 | 2 500 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 996 140.00 | 916 473.00 | | 996 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 987.00 | 79 666.00 | | 48 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 896.00 | 1 012 909.00 | | 1 061 896.00 |
DP Provisions pour risques | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 944.00 | 191 562.00 | | 140 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 7.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 717.00 | 156 438.00 | | 151 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 324.00 | 641 612.00 | | 597 324.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 104.00 | 989 620.00 | | 895 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 171.00 | 2 024 700.00 | | 1 979 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 753.00 | 878 716.00 | | 853 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 425.00 | | 1 305 425.00 | 1 305 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 425.00 | | 1 305 425.00 | 1 305 425.00 |
FM Production stockée | | | 65 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 376.00 | 540.00 | | 18 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 376.00 | 540.00 | | 18 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 134.00 | -540.00 | | -15 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 646.00 | -101 843.00 | | -104 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 767.00 | 1 511 942.00 | | 1 378 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 780.00 | 1 432 275.00 | | 1 329 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 987.00 | 79 666.00 | | 48 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 379.00 | 7 885.00 | | 4 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 327.00 | 9 852.00 | | 13 327.00 |