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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 256.00 | 5 229.00 | 1 027.00 | 6 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 105.00 | 3 318.00 | 12 786.00 | 16 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 116.00 | 8 721.00 | 17 395.00 | 26 116.00 |
BT Marchandises | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 429.00 | 7 820.00 | 55 609.00 | 63 429.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 73 828.00 | | 73 828.00 | 73 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 197.00 | 7 820.00 | 240 377.00 | 248 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 313.00 | 16 541.00 | 257 772.00 | 274 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 770.00 | 93 438.00 | | 50 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 632.00 | 57 332.00 | | 56 632.00 |
DL TOTAL (I) | 149 325.00 | 192 693.00 | | 149 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 032.00 | 125.00 | | 14 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 135.00 | 1 447.00 | | 35 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 972.00 | 24 545.00 | | 34 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 308.00 | 9 947.00 | | 14 308.00 |
EA Autres dettes | | 2 033.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 447.00 | 38 098.00 | | 108 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 772.00 | 230 791.00 | | 257 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 238.00 | | 150 238.00 | 150 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 945.00 | | 350 945.00 | 350 945.00 |
FQ Autres produits | | | 9 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 224.00 | 17.00 | | 8 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 95.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 999.00 | -78.00 | | 7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 697.00 | 17 079.00 | | 16 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 551.00 | 316 284.00 | | 369 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 919.00 | 258 953.00 | | 312 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 632.00 | 57 332.00 | | 56 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 736.00 | | 13 766.00 | 49 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 386.00 | 26 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 386.00 | 22 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 155.00 | | 13 766.00 | 46 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 653.00 | 1 239.00 | 37 171.00 | 44 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 653.00 | 1 239.00 | 37 171.00 | 44 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 892.00 | 2 859.00 | 11 033.00 | 13 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703.00 | | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 816.00 | 76 386.00 | 3 429.00 | 79 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 447.00 | 97 414.00 | 11 033.00 | 108 447.00 |