| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 150.00 | 468.00 | 682.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 791.00 | 9 767.00 | 5 024.00 | 14 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 370.00 | 10 235.00 | 9 135.00 | 19 370.00 |
BT Marchandises | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 804.00 | 1 501.00 | 84 303.00 | 85 804.00 |
BZ Autres créances | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
CF Disponibilités | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 463.00 | 1 501.00 | 252 962.00 | 254 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 833.00 | 11 736.00 | 262 097.00 | 273 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 173.00 | 164 236.00 | | 85 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 348.00 | 44 937.00 | | 34 348.00 |
DL TOTAL (I) | 161 444.00 | 251 096.00 | | 161 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 237.00 | 8 191.00 | | 5 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 404.00 | 12 138.00 | | 73 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 602.00 | 11 812.00 | | 19 602.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 1 177.00 | | 1 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 653.00 | 33 988.00 | | 100 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 097.00 | 285 084.00 | | 262 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 647.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -1 635.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 9 645.00 | | 6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 636.00 | 291 583.00 | | 420 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 288.00 | 246 645.00 | | 386 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 348.00 | 44 937.00 | | 34 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 19 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162.00 | 3 073.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | 3 073.00 | | 7 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 237.00 | 2 980.00 | 2 257.00 | 5 237.00 |
VP Divers | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 662.00 | 192 233.00 | 3 429.00 | 195 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 653.00 | 98 396.00 | 2 257.00 | 100 653.00 |