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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
BZ Autres créances | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 984.00 | | 198 984.00 | 198 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 922.00 | | 245 922.00 | 245 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
CU Autres participations | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 147 930.00 | 146 850.00 | | 147 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695.00 | 1 080.00 | | 3 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 234 126.00 | 231 430.00 | | 234 126.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 42 833.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 338.00 | 27 519.00 | | 9 338.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 4 978.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 796.00 | 86 950.00 | | 11 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 922.00 | 318 381.00 | | 245 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 796.00 | 86 950.00 | | 11 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 634.00 | | 321 634.00 | 321 634.00 |
FG Production vendue services | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 911.00 | | 354 911.00 | 354 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | 602.00 | | 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | 500.00 | | 26 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 041.00 | 10 000.00 | | 8 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041.00 | 10 000.00 | | 8 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 359.00 | -9 500.00 | | 18 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 927.00 | 415 219.00 | | 388 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 232.00 | 414 139.00 | | 385 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695.00 | 1 080.00 | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 121.00 | | | 183 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 46 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 183.00 | 46 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 503.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 133.00 | 4 009.00 | 128 142.00 | 124 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 524.00 | 4 009.00 | 127 532.00 | 123 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
UX Autres créances clients | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 135.00 | 126 135.00 | | 126 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |