| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 977.00 | 25 184.00 | 1 793.00 | 26 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 143 569.00 | | 143 569.00 | 143 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 658.00 | 25 184.00 | 146 474.00 | 171 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 595.00 | 72 122.00 | 146 474.00 | 218 595.00 |
CU Autres participations | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 151 626.00 | 147 930.00 | | 151 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 324.00 | 3 695.00 | | -95 324.00 |
DL TOTAL (I) | 138 801.00 | 234 126.00 | | 138 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 1 140.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 939.00 | 9 338.00 | | 4 939.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 1 318.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 672.00 | 11 796.00 | | 7 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 474.00 | 245 922.00 | | 146 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 184.00 | 8 041.00 | | 25 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 184.00 | 18 359.00 | | -25 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986.00 | 388 927.00 | | 1 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 310.00 | 385 232.00 | | 97 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 324.00 | 3 695.00 | | -95 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
VP Divers | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 119.00 | 26 977.00 | 41 142.00 | 68 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |