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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 413.00 | 145 368.00 | 501 045.00 | 646 413.00 |
AH Fonds commercial | 210 221.00 | | 210 221.00 | 210 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 644.00 | 64 585.00 | 15 059.00 | 79 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 319.00 | 28 587.00 | 41 732.00 | 70 319.00 |
BF Prêts | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 653.00 | 390 989.00 | 776 665.00 | 1 167 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BN En cours de production de biens | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 170.00 | 10 254.00 | 475 916.00 | 486 170.00 |
BZ Autres créances | 806 166.00 | | 806 166.00 | 806 166.00 |
CF Disponibilités | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 725.00 | 10 254.00 | 1 385 471.00 | 1 395 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 378.00 | 401 242.00 | 2 162 136.00 | 2 563 378.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 363.00 | | | 163 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 807.00 | | | 171 807.00 |
DL TOTAL (I) | 554 348.00 | | | 554 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 681.00 | | | 752 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 408.00 | | | 225 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 954.00 | | | 183 954.00 |
EA Autres dettes | 335 016.00 | | | 335 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 788.00 | | | 1 607 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 136.00 | | | 2 162 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 679.00 | 1.00 | | 1 051 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
FG Production vendue services | 1 695 909.00 | | 1 695 909.00 | 1 695 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 540.00 | | 1 705 540.00 | 1 705 540.00 |
FM Production stockée | | | 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 987.00 | | | 1 957 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 180.00 | | | 1 786 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 807.00 | | | 171 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 098.00 | | 235 556.00 | 932 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 475.00 | | 211 158.00 | 645 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 425.00 | | 17 538.00 | 132 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 198.00 | | 6 860.00 | 154 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 260.00 | 93 280.00 | | 145 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 854.00 | 85 514.00 | | 59 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 406.00 | 7 766.00 | | 85 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 703.00 | | | 162 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 703.00 | | | 162 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 823.00 | 12 858.00 | 24 965.00 | 37 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 408.00 | 225 408.00 | | 225 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 016.00 | 335 016.00 | | 335 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
UP Prêts | 7 260.00 | 1 557.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 473 906.00 | | | 473 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VC Groupe et associés | 734 037.00 | | | 734 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 985.00 | 219 841.00 | 531 143.00 | 750 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 785.00 | | | 318 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 564.00 | | | 189 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 296.00 | 1 294 981.00 | 19 315.00 | 1 314 296.00 |
VW T.V.A. | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 788.00 | 1 051 679.00 | 556 109.00 | 1 607 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
ST Autres comptes | 186 777.00 | | | 186 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 468.00 | | | 182 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 084.00 | | | 199 084.00 |
YT Sous‐traitance | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 672.00 | | | 367 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 314.00 | | | 335 314.00 |
ZE Dividendes | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 006.00 | | | 865 006.00 |