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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 413.00 | 270 331.00 | 376 082.00 | 646 413.00 |
AH Fonds commercial | 210 221.00 | | 210 221.00 | 210 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 525.00 | 68 085.00 | 13 439.00 | 81 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 611.00 | 34 226.00 | 37 385.00 | 71 611.00 |
BF Prêts | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 269.00 | 525 092.00 | 644 178.00 | 1 169 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BN En cours de production de biens | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 912.00 | 10 254.00 | 399 658.00 | 409 912.00 |
BZ Autres créances | 568 056.00 | | 568 056.00 | 568 056.00 |
CF Disponibilités | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 147.00 | 10 254.00 | 1 087 893.00 | 1 098 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 416.00 | 535 345.00 | 1 732 071.00 | 2 267 416.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 363.00 | | | 163 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 984.00 | | | 286 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
DL TOTAL (I) | 585 199.00 | | | 585 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 890.00 | | | 532 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 105.00 | | | 126 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 567.00 | | | 180 567.00 |
EA Autres dettes | 262 601.00 | | | 262 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 872.00 | | | 1 146 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 071.00 | | | 1 732 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 011.00 | | | 820 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
FD Production vendue biens | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FG Production vendue services | 1 598 516.00 | | 1 598 516.00 | 1 598 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 309.00 | | 1 634 309.00 | 1 634 309.00 |
FM Production stockée | | | 5 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 103.00 | |
GE Autres charges | | | 11 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 276.00 | | | 1 684 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 425.00 | | | 1 653 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 653.00 | | 1 616.00 | 1 167 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 633.00 | | | 856 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 963.00 | | 3 173.00 | 149 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 057.00 | | -1 557.00 | 161 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 540.00 | 134 103.00 | | 238 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 368.00 | 124 963.00 | | 145 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 172.00 | 9 140.00 | | 93 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 703.00 | | | 162 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 703.00 | | | 162 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 965.00 | 14 408.00 | 10 558.00 | 24 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 601.00 | 262 601.00 | | 262 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
UP Prêts | 5 702.00 | 1 589.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 397 648.00 | | | 397 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -232.00 | | | -232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VC Groupe et associés | 527 460.00 | | | 527 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 886.00 | 215 582.00 | 172 484.00 | 531 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 699.00 | | | 232 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 046.00 | 982 320.00 | 17 726.00 | 1 000 046.00 |
VW T.V.A. | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 872.00 | 820 011.00 | 183 042.00 | 1 146 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
ST Autres comptes | 169 869.00 | | | 169 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 373.00 | | | 173 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
YT Sous‐traitance | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 754.00 | | | 348 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 402.00 | | | 324 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 701.00 | | | 189 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 866.00 | | | 757 866.00 |