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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 884.00 | 44 236.00 | 2 647.00 | 46 884.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 730.00 | 192 990.00 | 3 740.00 | 196 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 651.00 | 244 296.00 | 253 355.00 | 497 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 482.00 | 75 383.00 | 666 099.00 | 741 482.00 |
BZ Autres créances | 367 646.00 | | 367 646.00 | 367 646.00 |
CF Disponibilités | 725 572.00 | | 725 572.00 | 725 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 240.00 | 75 383.00 | 1 759 857.00 | 1 835 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 890.00 | 319 679.00 | 2 013 211.00 | 2 332 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 911.00 | 375 449.00 | | 427 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 106.00 | 52 462.00 | | 57 106.00 |
DL TOTAL (I) | 577 925.00 | 520 820.00 | | 577 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 023.00 | 20 238.00 | | 502 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 272.00 | 606 061.00 | | 778 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 621.00 | 124 912.00 | | 86 621.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 735.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 008.00 | 43 797.00 | | 68 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 286.00 | 796 743.00 | | 1 435 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 211.00 | 1 317 563.00 | | 2 013 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 023.00 | | | 502 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 160.00 | | 1 052 160.00 | 1 052 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 160.00 | | 1 052 160.00 | 1 052 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 188.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 188.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 419.00 | 1 549.00 | | 7 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 419.00 | 1 637.00 | | 7 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 418.00 | 1 550.00 | | -7 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 895.00 | 1 041 579.00 | | 1 062 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 789.00 | 989 118.00 | | 1 005 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 106.00 | 52 462.00 | | 57 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 489.00 | 4 392.00 | | 1 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 106.00 | | | 490 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 288.00 | | | 201 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 748.00 | 12 548.00 | | 231 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 833.00 | 4 403.00 | | 39 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 915.00 | 8 144.00 | | 191 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 76 580.00 | 4 968.00 | 6 165.00 | 76 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 968.00 | 6 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 272.00 | 778 272.00 | | 778 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 323.00 | 502 323.00 | | 502 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 717.00 | 1 109 668.00 | 3 049.00 | 1 112 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 286.00 | 1 435 286.00 | | 1 435 286.00 |