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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 916.00 | 49 724.00 | 2 192.00 | 51 916.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 730.00 | 195 579.00 | 1 150.00 | 196 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 683.00 | 496 292.00 | 6 392.00 | 502 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 492.00 | 75 383.00 | 510 109.00 | 585 492.00 |
BZ Autres créances | 111 921.00 | | 111 921.00 | 111 921.00 |
CF Disponibilités | 395 121.00 | | 395 121.00 | 395 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 508.00 | 75 383.00 | 1 048 124.00 | 1 123 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 191.00 | 571 675.00 | 1 054 516.00 | 1 626 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 016.00 | 427 911.00 | | 485 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 451.00 | 57 106.00 | | -4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 573 475.00 | 577 925.00 | | 573 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 908.00 | 502 023.00 | | 79 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 768.00 | 778 272.00 | | 58 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 539.00 | 86 621.00 | | 125 539.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 827.00 | 68 008.00 | | 216 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 041.00 | 1 435 286.00 | | 481 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 516.00 | 2 013 211.00 | | 1 054 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 041.00 | 1 435 286.00 | | 481 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 965.00 | | 791 965.00 | 791 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 965.00 | | 791 965.00 | 791 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434 869.00 | 1.00 | | 434 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 869.00 | 1.00 | | 434 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 719.00 | 7 419.00 | | 76 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 719.00 | 7 419.00 | | 76 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 150.00 | -7 418.00 | | 358 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 702.00 | | | 114 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 142.00 | 1 062 895.00 | | 1 238 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 592.00 | 1 005 789.00 | | 1 242 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 451.00 | 57 106.00 | | -4 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 175.00 | 1 489.00 | | 7 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 651.00 | | | 497 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 800.00 | | | 203 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 296.00 | 8 078.00 | 252 373.00 | 244 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 236.00 | 5 488.00 | 49 724.00 | 44 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 059.00 | 2 590.00 | 202 649.00 | 200 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 75 383.00 | 243 918.00 | | 75 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 827.00 | 216 827.00 | | 216 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 585 492.00 | 493 902.00 | 91 590.00 | 585 492.00 |
VP Divers | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 539.00 | 125 539.00 | | 125 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 435.00 | 636 796.00 | 94 639.00 | 731 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 041.00 | 481 041.00 | | 481 041.00 |