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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 013.00 | 637.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 938.00 | 307 379.00 | 123 558.00 | 430 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 274.00 | 325 338.00 | 127 936.00 | 453 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 160.00 | | 305 160.00 | 305 160.00 |
BZ Autres créances | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
CF Disponibilités | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 748.00 | | 698 748.00 | 698 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 022.00 | 325 338.00 | 826 684.00 | 1 152 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
DK Provisions réglementées | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 478.00 | | | 140 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 414.00 | | | 404 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 381.00 | | | 178 381.00 |
EA Autres dettes | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 573.00 | | | 743 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 684.00 | | | 826 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 333.00 | | | 672 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 042.00 | | 644 042.00 | 644 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 042.00 | | 644 042.00 | 644 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 250.00 | | | 172 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 943.00 | | | 172 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 342.00 | | | 113 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 249.00 | | | 835 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 605.00 | | | 764 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 217.00 | | | 138 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 277.00 | | 161 511.00 | 398 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 514.00 | 453 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 514.00 | 447 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 537.00 | | 159 860.00 | 394 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 543.00 | 52 812.00 | 18.00 | 272 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 543.00 | 51 799.00 | 18.00 | 272 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 248.00 | 1 948.00 | 693.00 | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248.00 | 1 948.00 | 693.00 | 5 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 948.00 | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 414.00 | 404 414.00 | | 404 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
UX Autres créances clients | 305 160.00 | | | 305 160.00 |
VB T. V. A. | 118 487.00 | | | 118 487.00 |
VC Groupe et associés | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 432.00 | 52 191.00 | 67 108.00 | 123 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VP Divers | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 812.00 | 650 812.00 | | 650 812.00 |
VW T.V.A. | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 573.00 | 672 333.00 | 67 108.00 | 743 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
ST Autres comptes | 211 112.00 | | | 211 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 334 693.00 | | | 334 693.00 |
YT Sous‐traitance | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 851.00 | | | 354 851.00 |