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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 803.00 | 346 414.00 | 103 388.00 | 449 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 139.00 | 365 011.00 | 107 128.00 | 472 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 347.00 | | 506 347.00 | 506 347.00 |
BZ Autres créances | 348 047.00 | | 348 047.00 | 348 047.00 |
CF Disponibilités | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 944.00 | | 922 944.00 | 922 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 084.00 | 365 011.00 | 1 030 073.00 | 1 395 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 842.00 | | | -28 842.00 |
DK Provisions réglementées | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 004.00 | | | 102 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 599.00 | | | 409 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 102.00 | | | 246 102.00 |
EA Autres dettes | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 322.00 | | | 978 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 073.00 | | | 1 030 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 158.00 | | | 936 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 716.00 | | 327 716.00 | 327 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 716.00 | | 327 716.00 | 327 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 923.00 | | | 245 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 460.00 | | | 248 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 097.00 | | | 204 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 890.00 | | | 205 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 051.00 | | | 579 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 893.00 | | | 607 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 842.00 | | | -28 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 274.00 | | 229 950.00 | 453 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 085.00 | 472 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 085.00 | 466 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 884.00 | | 229 950.00 | 447 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 338.00 | 46 660.00 | 6 988.00 | 325 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 637.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 325.00 | 46 023.00 | 6 988.00 | 324 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 502.00 | 20.00 | 2 537.00 | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | 20.00 | 2 537.00 | 6 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | 2 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 599.00 | 409 599.00 | | 409 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 102.00 | 246 102.00 | | 246 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
UX Autres créances clients | 506 347.00 | 506 347.00 | | 506 347.00 |
VB T. V. A. | 109 425.00 | 109 425.00 | | 109 425.00 |
VC Groupe et associés | 165 590.00 | 165 590.00 | | 165 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 410.00 | 42 246.00 | 42 163.00 | 84 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
VP Divers | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 531.00 | 900 531.00 | | 900 531.00 |
VW T.V.A. | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 322.00 | 936 158.00 | 42 163.00 | 978 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
ST Autres comptes | 130 159.00 | | | 130 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 142.00 | | | 223 142.00 |
YT Sous‐traitance | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | | | 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 810.00 | | | 201 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |