| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 4 467.00 | 2 153.00 | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 3 831.00 | 119.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 071.00 | 8 298.00 | 15 773.00 | 24 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BT Marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 756.00 | 2 973.00 | 40 783.00 | 43 756.00 |
BZ Autres créances | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CF Disponibilités | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 173.00 | 2 973.00 | 124 199.00 | 127 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 244.00 | 11 272.00 | 139 972.00 | 151 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -83 401.00 | | | -83 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 199.00 | | | -13 199.00 |
DL TOTAL (I) | -63 061.00 | | | -63 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
EA Autres dettes | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 033.00 | | | 203 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 972.00 | | | 139 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 033.00 | | | 203 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
FG Production vendue services | 337 478.00 | | 337 478.00 | 337 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 220.00 | | 393 220.00 | 393 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 880.00 | | | 393 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 079.00 | | | 407 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 199.00 | | | -13 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 865.00 | 1 434.00 | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | 1 434.00 | | 6 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 294.00 | 679.00 | | 2 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294.00 | 679.00 | | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294.00 | 679.00 | | 2 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
UX Autres créances clients | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 836.00 | 96 276.00 | 3 560.00 | 99 836.00 |
VW T.V.A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 033.00 | 203 033.00 | | 203 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
YT Sous‐traitance | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 544.00 | | | 157 544.00 |