| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 620.00 | 6 745.00 | 14 875.00 | 21 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 3 941.00 | 9.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 071.00 | 10 686.00 | 28 385.00 | 39 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 226.00 | 2 973.00 | 62 253.00 | 65 226.00 |
BZ Autres créances | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 935.00 | 2 973.00 | 102 961.00 | 105 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 006.00 | 13 660.00 | 131 346.00 | 145 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -96 599.00 | | | -96 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 930.00 | | | -89 930.00 |
DL TOTAL (I) | -152 991.00 | | | -152 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
EA Autres dettes | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 337.00 | | | 284 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 337.00 | | | 284 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
FG Production vendue services | 283 897.00 | | 283 897.00 | 283 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 637.00 | | 318 637.00 | 318 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 793.00 | | | 318 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 723.00 | | | 408 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 930.00 | | | -89 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 071.00 | | 15 000.00 | 24 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 570.00 | | 15 000.00 | 10 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 298.00 | 2 388.00 | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | 2 388.00 | | 8 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
UX Autres créances clients | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 870.00 | 79 310.00 | 3 560.00 | 82 870.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 337.00 | 284 337.00 | | 284 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
ST Autres comptes | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YT Sous‐traitance | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 474.00 | | | 163 474.00 |