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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 637.00 | 6 142.00 | 2 494.00 | 8 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637.00 | 6 142.00 | 2 494.00 | 8 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 827.00 | | 141 827.00 | 141 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 464.00 | 6 142.00 | 144 322.00 | 150 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 322.00 | | | 144 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 080.00 | 83 811.00 | 215 891.00 | 132 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 080.00 | 83 811.00 | 215 891.00 | 132 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 896.00 | | | 292 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 557.00 | | | 289 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934.00 | 1 208.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 1 208.00 | | 4 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VW T.V.A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
ST Autres comptes | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 230.00 | | | 139 230.00 |