| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824.00 | 4 259.00 | 565.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824.00 | 4 259.00 | 565.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
BZ Autres créances | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
CF Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 438.00 | | 154 438.00 | 154 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 262.00 | 4 259.00 | 155 003.00 | 159 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DL TOTAL (I) | 124 788.00 | | | 124 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 324.00 | 30 383.00 | 152 707.00 | 122 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 324.00 | 30 383.00 | 152 707.00 | 122 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 270.00 | | | 228 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 019.00 | | | 198 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295.00 | 965.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | 965.00 | | 3 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
ST Autres comptes | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YT Sous‐traitance | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 058.00 | | | 91 058.00 |