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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 100.00 | 800.00 | 2 165 300.00 | 2 166 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 192.00 | | 1 203 192.00 | 1 203 192.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 320.00 | | 641 320.00 | 641 320.00 |
CF Disponibilités | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 499.00 | | 1 899 499.00 | 1 899 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 599.00 | 800.00 | 4 064 799.00 | 4 065 599.00 |
CU Autres participations | 1 898 400.00 | | 1 898 400.00 | 1 898 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 220.00 | | | 1 456 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DG Autres réserves | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 691.00 | | | 1 224 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 485.00 | | | 2 963 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 458.00 | | | 431 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 688.00 | | | 572 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 314.00 | | | 1 101 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 799.00 | | | 4 064 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 314.00 | | | 1 101 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 842.00 | | 1 319 842.00 | 1 319 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 842.00 | | 1 319 842.00 | 1 319 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 875.00 | | | 1 409 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 482.00 | | | 1 313 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 458.00 | 431 458.00 | | 431 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 234.00 | 418 234.00 | | 418 234.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 399.00 | 1 899 499.00 | 266 900.00 | 2 166 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 547.00 | 1 519 547.00 | | 1 519 547.00 |