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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 100.00 | 800.00 | 2 195 300.00 | 2 196 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 149.00 | | 1 223 149.00 | 1 223 149.00 |
BZ Autres créances | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 613.00 | | 243 613.00 | 243 613.00 |
CF Disponibilités | 320 863.00 | | 320 863.00 | 320 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 613.00 | | 1 790 613.00 | 1 790 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 712.00 | 800.00 | 3 985 912.00 | 3 986 712.00 |
CU Autres participations | 1 898 400.00 | | 1 898 400.00 | 1 898 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 557 580.00 | | | 1 557 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DG Autres réserves | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 083.00 | | | 1 321 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 600.00 | | | 3 143 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 847.00 | | | 335 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 621.00 | | | 496 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 312.00 | | | 842 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 912.00 | | | 3 985 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 312.00 | | | 842 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 033.00 | | 1 318 033.00 | 1 318 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 033.00 | | 1 318 033.00 | 1 318 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 763.00 | | | 1 353 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 128.00 | | | 1 276 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 100.00 | | 30 000.00 | 2 166 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 300.00 | | 30 000.00 | 2 165 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 577.00 | 140 577.00 | | 140 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 149.00 | | | 1 223 149.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 322 623.00 | 322 623.00 | | 322 623.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 037.00 | 1 226 137.00 | 296 900.00 | 1 523 037.00 |
VW T.V.A. | 203 858.00 | 203 858.00 | | 203 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 312.00 | 842 312.00 | | 842 312.00 |