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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 145.00 | 40 930.00 | 1 215.00 | 42 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 356.00 | 155 069.00 | 53 287.00 | 208 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 793.00 | 333 016.00 | 151 778.00 | 484 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 794.00 | 529 014.00 | 218 780.00 | 747 794.00 |
BP En cours de production de services | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 605.00 | 218 513.00 | 728 092.00 | 946 605.00 |
BZ Autres créances | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
CF Disponibilités | 463 477.00 | | 463 477.00 | 463 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 629.00 | 218 513.00 | 1 411 116.00 | 1 629 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 423.00 | 747 528.00 | 1 629 895.00 | 2 377 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 779 864.00 | 779 864.00 | | 779 864.00 |
DH Report à nouveau | 71 203.00 | 34 284.00 | | 71 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 024.00 | 36 919.00 | | 36 024.00 |
DL TOTAL (I) | 920 641.00 | 884 617.00 | | 920 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 955.00 | 10 065.00 | | 49 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 497.00 | 272 564.00 | | 162 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 410.00 | 176 739.00 | | 166 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 324.00 | 178 227.00 | | 214 324.00 |
EA Autres dettes | 116 068.00 | 17 704.00 | | 116 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 254.00 | 655 299.00 | | 709 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 895.00 | 1 539 916.00 | | 1 629 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 412.00 | 376 103.00 | | 517 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 089.00 | | 2 027 089.00 | 2 027 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 089.00 | | 2 027 089.00 | 2 027 089.00 |
FM Production stockée | | | 16 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 083.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964.00 | 9 718.00 | | 2 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 1 000.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 298.00 | 10 718.00 | | 13 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 646.00 | 1 180.00 | | 15 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | 3 920.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 515.00 | 5 101.00 | | 16 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217.00 | 5 618.00 | | -3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 8 088.00 | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 817.00 | 1 819 926.00 | | 2 088 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 793.00 | 1 783 008.00 | | 2 052 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 024.00 | 36 919.00 | | 36 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 564.00 | 32 953.00 | | 28 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 579.00 | | 80 528.00 | 668 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 747 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 693 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 935.00 | | 80 528.00 | 613 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 792.00 | 76 668.00 | 445.00 | 452 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 028.00 | 4 902.00 | | 36 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 764.00 | 71 766.00 | 445.00 | 416 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 431.00 | 18 083.00 | | 200 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 431.00 | 18 083.00 | | 200 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 431.00 | 18 083.00 | | 200 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 410.00 | 166 410.00 | | 166 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 068.00 | 116 068.00 | | 116 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 734 313.00 | | | 734 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
VB T. V. A. | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 878.00 | 20 533.00 | 29 345.00 | 49 878.00 |
VI Groupe et associés | 162 497.00 | | 162 497.00 | 162 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 686.00 | 1 062 186.00 | 12 500.00 | 1 074 686.00 |
VW T.V.A. | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 254.00 | 517 412.00 | 191 842.00 | 709 254.00 |