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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 945.00 | 43 915.00 | 5 030.00 | 48 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 737.00 | 182 543.00 | 35 195.00 | 217 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 604.00 | 371 508.00 | 119 096.00 | 490 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 456.00 | 597 965.00 | 172 491.00 | 770 456.00 |
BP En cours de production de services | 158 946.00 | | 158 946.00 | 158 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 992.00 | 211 803.00 | 1 012 189.00 | 1 223 992.00 |
BZ Autres créances | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
CF Disponibilités | 192 878.00 | | 192 878.00 | 192 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 667.00 | 211 803.00 | 1 556 864.00 | 1 768 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 123.00 | 809 768.00 | 1 729 355.00 | 2 539 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 779 864.00 | 779 864.00 | | 779 864.00 |
DH Report à nouveau | 107 227.00 | 71 203.00 | | 107 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 083.00 | 36 024.00 | | 39 083.00 |
DL TOTAL (I) | 959 724.00 | 920 641.00 | | 959 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 525.00 | 49 955.00 | | 42 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 062.00 | 162 497.00 | | 44 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 622.00 | 166 410.00 | | 395 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 137.00 | 214 324.00 | | 182 137.00 |
EA Autres dettes | 105 285.00 | 116 068.00 | | 105 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 631.00 | 709 254.00 | | 769 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 355.00 | 1 629 895.00 | | 1 729 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 768.00 | 517 412.00 | | 750 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 122.00 | | 2 246 122.00 | 2 246 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 122.00 | | 2 246 122.00 | 2 246 122.00 |
FM Production stockée | | | 54 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 127.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 2 964.00 | | 1 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 10 333.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 328.00 | 13 298.00 | | 11 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 981.00 | 15 646.00 | | 3 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 721.00 | 869.00 | | 7 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 703.00 | 16 515.00 | | 11 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -3 217.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 6 113.00 | | 3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 079.00 | 2 088 817.00 | | 2 373 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 996.00 | 2 052 793.00 | | 2 333 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 083.00 | 36 024.00 | | 39 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 739.00 | 28 564.00 | | 24 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 794.00 | | 39 937.00 | 747 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 275.00 | 770 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 275.00 | 708 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 145.00 | | 6 800.00 | 42 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 149.00 | | 32 467.00 | 693 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 670.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 014.00 | 78 505.00 | 9 554.00 | 529 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 930.00 | 2 985.00 | | 40 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 085.00 | 75 519.00 | 9 554.00 | 488 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 513.00 | 17 127.00 | 23 837.00 | 218 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 513.00 | 17 127.00 | 23 837.00 | 218 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 513.00 | 17 127.00 | 23 837.00 | 218 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 127.00 | 23 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 622.00 | 395 622.00 | | 395 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 428.00 | | | 1 022 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 564.00 | | | 201 564.00 |
VB T. V. A. | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 420.00 | 23 558.00 | 18 863.00 | 42 420.00 |
VI Groupe et associés | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 013.00 | 1 416 843.00 | 13 170.00 | 1 430 013.00 |
VW T.V.A. | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 631.00 | 750 768.00 | 18 863.00 | 769 631.00 |