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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 691.00 | 87.00 | 2 268 604.00 | 2 268 691.00 |
BZ Autres créances | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 074.00 | 87.00 | 2 361 987.00 | 2 362 074.00 |
CU Autres participations | 2 268 604.00 | | 2 268 604.00 | 2 268 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 1 306 611.00 | | | 1 306 611.00 |
DH Report à nouveau | -392 679.00 | | | -392 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 055.00 | | | -34 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 927.00 | | | 1 237 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 748.00 | | | 1 037 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 060.00 | | | 1 124 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 987.00 | | | 2 361 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 060.00 | | | 1 124 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 055.00 | | | -34 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 691.00 | | | 2 268 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 604.00 | | | 2 268 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 748.00 | 1 037 748.00 | | 1 037 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 741.00 | | | 92 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 060.00 | 1 124 060.00 | | 1 124 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
ST Autres comptes | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |