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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 851.00 | 51 141.00 | 83 710.00 | 134 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 851.00 | 51 141.00 | 83 710.00 | 134 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 033.00 | | 664 033.00 | 664 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 411 862.00 | 14 460.00 | 2 397 402.00 | 2 411 862.00 |
CF Disponibilités | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 219.00 | 14 460.00 | 3 146 759.00 | 3 161 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 071.00 | 65 601.00 | 3 230 470.00 | 3 296 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 926.00 | 264 926.00 | | 264 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 1 644 930.00 | 1 908 183.00 | | 1 644 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 692.00 | -120 396.00 | | 76 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 098.00 | 2 085 263.00 | | 2 019 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 752.00 | 1 301 336.00 | | 1 150 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 3 150.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 597.00 | 47 427.00 | | 41 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 302.00 | 7 763.00 | | 16 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 371.00 | 1 359 675.00 | | 1 211 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 470.00 | 3 444 938.00 | | 3 230 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 356.00 | 106 876.00 | | 98 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 187.00 | | 30 993.00 | 104 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 134 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 134 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 187.00 | | 30 993.00 | 104 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 527.00 | 26 852.00 | 238.00 | 24 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 527.00 | 26 852.00 | 238.00 | 24 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 569.00 | | 26 109.00 | 40 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 569.00 | | 26 109.00 | 40 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 569.00 | | 26 109.00 | 40 569.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 752.00 | 37 737.00 | 906 855.00 | 1 150 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 371.00 | 98 356.00 | 906 855.00 | 1 211 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 868.00 | 9 517.00 | | 10 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 508.00 | 6 680.00 | | 6 508.00 |
ST Autres comptes | 12 298.00 | 32 033.00 | | 12 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 194.00 | 16 055.00 | | 12 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | 329.00 | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 619.00 | 9 846.00 | | 12 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 000.00 | 54 769.00 | | 31 000.00 |