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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 776.00 | 5 523.00 | 253.00 | 5 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 544.00 | 271 044.00 | 103 499.00 | 374 544.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 656.00 | 276 567.00 | 104 088.00 | 380 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 901.00 | 2 578.00 | 183 323.00 | 185 901.00 |
072 Créances – Autres | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
084 Disponibilités | 126 692.00 | | 126 692.00 | 126 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 569.00 | 2 578.00 | 479 991.00 | 482 569.00 |
110 Total général Actif | 863 225.00 | 279 146.00 | 584 079.00 | 863 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 711 195.00 | | | 711 195.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 637.00 | | | 712 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
242 Autres charges externes. | 177 752.00 | | | 177 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 923.00 | | | 249 923.00 |
252 Charges sociales | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 820.00 | | | 820.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 037.00 | | | 641 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
280 Produits financiers | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 870.00 | | | 375 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 516.00 | | | 516.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 591.00 | | | 142 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 820.00 | | | 820.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |