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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 107.00 | 6 702.00 | 405.00 | 7 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 282.00 | 286 660.00 | 93 622.00 | 380 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 389.00 | 293 362.00 | 94 028.00 | 387 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 178.00 | 5 197.00 | 172 981.00 | 178 178.00 |
072 Créances – Autres | 143 166.00 | | 143 166.00 | 143 166.00 |
084 Disponibilités | 126 304.00 | | 126 304.00 | 126 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 350.00 | 5 197.00 | 485 153.00 | 490 350.00 |
110 Total général Actif | 877 739.00 | 298 559.00 | 579 180.00 | 877 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 140.00 | | | 390 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -549.00 | | | -549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 253.00 | | | 145 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |