| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 224.00 | 182 363.00 | 32 860.00 | 215 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BF Prêts | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 931.00 | 188 464.00 | 191 467.00 | 379 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 065.00 | 8 386.00 | 3 687 679.00 | 3 696 065.00 |
BZ Autres créances | 1 679 720.00 | 8 820.00 | 1 670 900.00 | 1 679 720.00 |
CF Disponibilités | 938 467.00 | | 938 467.00 | 938 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316 229.00 | 17 206.00 | 6 299 022.00 | 6 316 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 160.00 | 205 671.00 | 6 490 489.00 | 6 696 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 005 121.00 | | | 1 005 121.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351 838.00 | 1 808 237.00 | | 2 351 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 740.00 | 593 601.00 | | 482 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 36.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 54.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 944 578.00 | 2 511 874.00 | | 2 944 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 083.00 | 507 679.00 | | 516 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 145.00 | 37 284.00 | | 95 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 979.00 | 168 238.00 | | 156 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651 311.00 | 2 203 217.00 | | 2 651 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
EA Autres dettes | 120 312.00 | 67 720.00 | | 120 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 910.00 | 2 990 219.00 | | 3 545 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 489.00 | 5 503 594.00 | | 6 490 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 398.00 | 2 490 219.00 | | 3 539 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 879 541.00 | 72 434.00 | 12 951 975.00 | 12 879 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 879 541.00 | 72 434.00 | 12 951 975.00 | 12 879 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 108 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 609 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 670 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 036.00 | 80.00 | | 6 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 786.00 | 134.00 | | 84 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 361.00 | 134.00 | | 83 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 656.00 | 84 486.00 | | 32 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 194 756.00 | 12 564 922.00 | | 13 194 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 712 015.00 | 11 971 320.00 | | 12 712 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 740.00 | 593 601.00 | | 482 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 087.00 | | 31 246.00 | 390 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 752.00 | 158 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 403.00 | 379 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 651.00 | 215 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 556.00 | | 24 319.00 | 209 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 431.00 | | 6 927.00 | 174 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 779.00 | 13 260.00 | 17 576.00 | 192 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 679.00 | 13 260.00 | 17 576.00 | 186 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 979.00 | 156 979.00 | | 156 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 068.00 | 836 068.00 | | 836 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 758.00 | 729 758.00 | | 729 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 479.00 | 117 479.00 | | 117 479.00 |
UP Prêts | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 035.00 | | | 3 686 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
VC Groupe et associés | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 036.00 | 505 524.00 | 6 512.00 | 512 036.00 |
VI Groupe et associés | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437 795.00 | | | 1 437 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 840.00 | 275 840.00 | | 275 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 462.00 | 5 377 761.00 | 39 701.00 | 5 417 462.00 |
VW T.V.A. | 809 644.00 | 809 644.00 | | 809 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 910.00 | 3 539 398.00 | 6 512.00 | 3 545 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |