| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 566.00 | 6 935.00 | 17 630.00 | 24 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 996.00 | 195 059.00 | 23 936.00 | 218 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BF Prêts | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 033.00 | 201 994.00 | 197 038.00 | 399 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037 111.00 | 5 573.00 | 4 031 538.00 | 4 037 111.00 |
BZ Autres créances | 2 142 263.00 | 9 534.00 | 2 132 729.00 | 2 142 263.00 |
CF Disponibilités | 941 908.00 | | 941 908.00 | 941 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 131 689.00 | 15 107.00 | 7 116 581.00 | 7 131 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 722.00 | 217 102.00 | 7 313 620.00 | 7 530 722.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 834 578.00 | 2 351 838.00 | | 2 834 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 323.00 | 482 740.00 | | 654 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 902.00 | 2 944 578.00 | | 3 598 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 030.00 | 516 083.00 | | 512 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 465.00 | 95 145.00 | | 47 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 386.00 | 156 979.00 | | 120 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 968.00 | 2 651 311.00 | | 2 893 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
EA Autres dettes | 134 787.00 | 120 312.00 | | 134 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 717.00 | 3 545 910.00 | | 3 714 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 620.00 | 6 490 489.00 | | 7 313 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 333.00 | 3 539 398.00 | | 3 213 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 165 939.00 | 95 115.00 | 15 261 054.00 | 15 165 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 165 939.00 | 95 115.00 | 15 261 054.00 | 15 165 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 467 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 896 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 342 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 7 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 756 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 614.00 | 32 656.00 | | 50 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 468 655.00 | 13 194 756.00 | | 15 468 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 814 332.00 | 12 712 016.00 | | 14 814 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 323.00 | 482 740.00 | | 654 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 451.00 | 28 001.00 | | 28 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 605.00 | 896 605.00 | | 896 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 322.00 | 741 322.00 | | 741 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 681.00 | 134 681.00 | | 134 681.00 |
UP Prêts | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
UX Autres créances clients | 4 030 446.00 | | | 4 030 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
VC Groupe et associés | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 512.00 | 5 577.00 | 500 935.00 | 506 512.00 |
VI Groupe et associés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863 980.00 | | | 1 863 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 441.00 | 346 441.00 | | 346 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 225 323.00 | 6 197 334.00 | 27 989.00 | 6 225 323.00 |
VW T.V.A. | 909 601.00 | 909 601.00 | | 909 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 718.00 | 3 213 333.00 | 500 935.00 | 3 714 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |