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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647 801.00 | 3 531 734.00 | 116 067.00 | 3 647 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 093.00 | 338 246.00 | 13 847.00 | 352 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 856.00 | 3 897 155.00 | 220 701.00 | 4 117 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 514.00 | | 255 514.00 | 255 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 692.00 | | 199 692.00 | 199 692.00 |
BZ Autres créances | 1 174 726.00 | | 1 174 726.00 | 1 174 726.00 |
CF Disponibilités | 120 791.00 | | 120 791.00 | 120 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 625.00 | | 112 625.00 | 112 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 348.00 | | 1 863 348.00 | 1 863 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 203.00 | 3 897 155.00 | 2 084 048.00 | 5 981 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
CU Autres participations | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 082.00 | 182 955.00 | | 174 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 375.00 | 141 127.00 | | 330 375.00 |
DL TOTAL (I) | 592 457.00 | 412 082.00 | | 592 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 892 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 045.00 | 784 769.00 | | 914 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 144.00 | 865 263.00 | | 361 144.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 5 111.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 028.00 | 497 348.00 | | 188 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 591.00 | 3 044 513.00 | | 1 491 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 048.00 | 3 465 804.00 | | 2 084 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 591.00 | 3 044 513.00 | | 1 491 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 161 893.00 | | 161 893.00 | 161 893.00 |
FG Production vendue services | 6 780 147.00 | | 6 780 147.00 | 6 780 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 942 040.00 | | 6 942 040.00 | 6 942 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 547.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 424.00 | 12 647.00 | | 23 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | 10 897.00 | | 4 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 003.00 | 10 897.00 | | 92 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 901.00 | 376.00 | | 11 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 806.00 | 9 585.00 | | 84 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 197.00 | 1 311.00 | | 7 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 352.00 | 7 022 866.00 | | 7 070 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739 976.00 | 6 881 739.00 | | 6 739 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 375.00 | 141 127.00 | | 330 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623 614.00 | 705 539.00 | | 623 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 794.00 | | 113 401.00 | 4 082 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 90 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 339.00 | 4 117 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 839.00 | 3 999 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 832.00 | | 112 901.00 | 3 964 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 786.00 | | 500.00 | 90 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 542.00 | 305 547.00 | 4 934.00 | 3 596 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569 367.00 | 305 547.00 | 4 934.00 | 3 569 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 045.00 | 914 045.00 | | 914 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
UX Autres créances clients | 199 692.00 | | | 199 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
VC Groupe et associés | 952 588.00 | | | 952 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 629.00 | 1 528 629.00 | | 1 528 629.00 |
VW T.V.A. | 236 906.00 | 236 906.00 | | 236 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 591.00 | 1 491 591.00 | | 1 491 591.00 |