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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687 659.00 | 3 618 713.00 | 68 947.00 | 3 687 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 483.00 | 349 812.00 | 13 671.00 | 363 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 054.00 | 3 995 700.00 | 130 354.00 | 4 126 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 992.00 | | 224 992.00 | 224 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 461.00 | | 117 461.00 | 117 461.00 |
BZ Autres créances | 1 250 595.00 | | 1 250 595.00 | 1 250 595.00 |
CF Disponibilités | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 651.00 | | 1 710 651.00 | 1 710 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 705.00 | 3 995 700.00 | 1 841 005.00 | 5 836 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 457.00 | 174 082.00 | | 354 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 631.00 | 330 375.00 | | -146 631.00 |
DL TOTAL (I) | 295 826.00 | 592 457.00 | | 295 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 917.00 | 27 740.00 | | 68 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 438.00 | 914 045.00 | | 1 014 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 742.00 | 361 144.00 | | 169 742.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 635.00 | | 1 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 030.00 | 188 028.00 | | 291 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 178.00 | 1 491 591.00 | | 1 545 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 005.00 | 2 084 048.00 | | 1 841 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 178.00 | 1 491 591.00 | | 1 545 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 917.00 | 27 740.00 | | 68 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
FD Production vendue biens | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
FG Production vendue services | 4 815 433.00 | | 4 815 433.00 | 4 815 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 062.00 | | 4 867 062.00 | 4 867 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 109 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 993.00 | 23 424.00 | | 5 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 4 955.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 050.00 | 77 839.00 | | 43 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 150.00 | 92 003.00 | | 43 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 11 901.00 | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 050.00 | 72 905.00 | | 43 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 210.00 | 84 806.00 | | 45 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | 7 197.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 124 435.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 495.00 | 7 070 352.00 | | 5 010 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 126.00 | 6 739 976.00 | | 5 157 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 631.00 | 330 375.00 | | -146 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 479 152.00 | 623 614.00 | | 479 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 856.00 | | 51 249.00 | 4 117 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 050.00 | 47 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 050.00 | 4 126 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 051 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 894.00 | | 51 249.00 | 3 999 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897 155.00 | 98 545.00 | | 3 897 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 980.00 | 98 545.00 | | 3 869 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 438.00 | 1 014 438.00 | | 1 014 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 030.00 | 291 030.00 | | 291 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
UX Autres créances clients | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
VC Groupe et associés | 907 268.00 | | | 907 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 753.00 | | | 157 753.00 |
VP Divers | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 518.00 | 1 492 518.00 | | 1 492 518.00 |
VW T.V.A. | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 178.00 | 1 545 178.00 | | 1 545 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |