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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 757.00 | 47 370.00 | 24 387.00 | 71 757.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 684.00 | 48 990.00 | 24 695.00 | 73 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 077.00 | 19 298.00 | 155 779.00 | 175 077.00 |
072 Créances – Autres | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
084 Disponibilités | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 124.00 | 19 298.00 | 399 826.00 | 419 124.00 |
110 Total général Actif | 492 809.00 | 68 288.00 | 424 521.00 | 492 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 816.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30.00 | | | 30.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |