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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 870.00 | 49 928.00 | 8 942.00 | 58 870.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 798.00 | 51 548.00 | 9 249.00 | 60 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 173.00 | 19 298.00 | 145 876.00 | 165 173.00 |
072 Créances – Autres | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
084 Disponibilités | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 546.00 | 19 298.00 | 209 248.00 | 228 546.00 |
110 Total général Actif | 289 344.00 | 70 846.00 | 218 497.00 | 289 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 921.00 | | | 594 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 039.00 | | | 599 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 418.00 | | | 366 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 893.00 | | | -11 893.00 |
242 Autres charges externes. | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
252 Charges sociales | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 728.00 | | | 650 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 689.00 | | | -51 689.00 |
280 Produits financiers | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 169.00 | | | -49 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |