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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 054.00 | 76 798.00 | 30 256.00 | 107 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 27 739.00 | 9 396.00 | 18 342.00 | 27 739.00 |
AP Constructions | 1 026 350.00 | 786 616.00 | 239 734.00 | 1 026 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167 502.00 | 2 702 404.00 | 465 098.00 | 3 167 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 220.00 | 34 882.00 | 14 338.00 | 49 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 994.00 | 3 610 096.00 | 818 897.00 | 4 428 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289 742.00 | | 1 289 742.00 | 1 289 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 851.00 | | 216 851.00 | 216 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 401.00 | 2 122.00 | 446 280.00 | 448 401.00 |
BZ Autres créances | 588 775.00 | | 588 775.00 | 588 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 432 643.00 | | 432 643.00 | 432 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 011.00 | 2 122.00 | 3 008 889.00 | 3 011 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 005.00 | 3 612 218.00 | 3 827 787.00 | 7 440 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 264.00 | 329 264.00 | | 329 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 007.00 | 343 007.00 | | 343 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
DH Report à nouveau | -3 240 313.00 | -2 619 854.00 | | -3 240 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 660.00 | -620 459.00 | | 696 660.00 |
DL TOTAL (I) | -1 838 986.00 | -2 535 646.00 | | -1 838 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 431.00 | 638 378.00 | | 840 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 627.00 | 636 421.00 | | 652 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 938.00 | 2 818 720.00 | | 3 003 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 355.00 | 1 437 517.00 | | 1 085 355.00 |
EA Autres dettes | 84 423.00 | 196 059.00 | | 84 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 772.00 | 5 727 094.00 | | 5 666 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 787.00 | 3 191 448.00 | | 3 827 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 914.00 | | | 5 165 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 524.00 | 278 109.00 | | 469 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
FD Production vendue biens | 14 641 756.00 | 78 064.00 | 14 719 820.00 | 14 641 756.00 |
FG Production vendue services | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 719 770.00 | 78 064.00 | 14 797 835.00 | 14 719 770.00 |
FM Production stockée | | | 43 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 889 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 398 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 946 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924 753.00 | 21 838.00 | | 924 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 19 993.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 170.00 | 41 831.00 | | 930 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 765.00 | 83 796.00 | | 62 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 902.00 | 14 094.00 | | 26 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 666.00 | 97 890.00 | | 89 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 504.00 | -56 059.00 | | 840 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 461.00 | -25 393.00 | | -10 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 821 458.00 | 14 965 314.00 | | 15 821 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 124 797.00 | 15 585 773.00 | | 15 124 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 660.00 | -620 459.00 | | 696 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 719.00 | 65 036.00 | | 75 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 233.00 | 173 448.00 | | 173 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 421.00 | | 66 219.00 | 4 714 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 647.00 | 4 428 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | 127 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 167.00 | 4 282 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 892.00 | | 6 642.00 | 121 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 582 216.00 | | 50 253.00 | 4 582 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 313.00 | | 9 324.00 | 10 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 739.00 | 207 103.00 | 324 746.00 | 3 727 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 785.00 | 9 492.00 | 1 480.00 | 68 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 953.00 | 197 611.00 | 323 266.00 | 3 658 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 994.00 | 49 849.00 | 213 395.00 | 281 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 938.00 | 3 003 938.00 | | 3 003 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 056.00 | 455 056.00 | | 455 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 401.00 | | | 448 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 524.00 | 469 524.00 | | 469 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 906.00 | 102 193.00 | 250 377.00 | 370 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 775.00 | | | 588 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 752.00 | 1 071 524.00 | 19 227.00 | 1 090 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 772.00 | 5 165 914.00 | 463 772.00 | 5 666 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |