| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 054.00 | 87 457.00 | 19 597.00 | 107 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 27 739.00 | 9 396.00 | 18 342.00 | 27 739.00 |
AP Constructions | 1 007 743.00 | 809 307.00 | 198 435.00 | 1 007 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 187.00 | 2 762 078.00 | 482 109.00 | 3 244 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 740.00 | 41 477.00 | 9 263.00 | 50 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 318.00 | 3 709 716.00 | 795 602.00 | 4 505 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 325.00 | 16 611.00 | 1 122 714.00 | 1 139 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 959.00 | | 175 959.00 | 175 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 800.00 | | 258 800.00 | 258 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 636.00 | 2 774.00 | 670 862.00 | 673 636.00 |
BZ Autres créances | 700 998.00 | | 700 998.00 | 700 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 99 686.00 | | 99 686.00 | 99 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 762.00 | 19 385.00 | 3 121 377.00 | 3 140 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 080.00 | 3 729 101.00 | 3 916 979.00 | 7 646 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 264.00 | 329 264.00 | | 329 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 007.00 | 343 007.00 | | 343 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
DH Report à nouveau | -2 543 653.00 | -3 240 313.00 | | -2 543 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 813.00 | 696 660.00 | | 102 813.00 |
DL TOTAL (I) | -1 736 173.00 | -1 838 986.00 | | -1 736 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 278.00 | 840 431.00 | | 577 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 042.00 | 652 627.00 | | 653 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 370.00 | 3 003 938.00 | | 2 952 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 159.00 | 1 085 355.00 | | 1 335 159.00 |
EA Autres dettes | 135 302.00 | 84 423.00 | | 135 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 151.00 | 5 666 772.00 | | 5 653 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 978.00 | 3 827 786.00 | | 3 916 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 157 856.00 | 5 165 914.00 | | 5 157 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 025.00 | 469 524.00 | | 197 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
FD Production vendue biens | 15 981 080.00 | 106 536.00 | 16 087 616.00 | 15 981 080.00 |
FG Production vendue services | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 998 114.00 | 106 536.00 | 16 104 650.00 | 15 998 114.00 |
FM Production stockée | | | -40 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 107 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 940 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 264.00 | |
GE Autres charges | | | 61 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 998 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 583.00 | 924 753.00 | | 61 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 583.00 | 930 170.00 | | 61 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409.00 | 62 765.00 | | 5 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | 26 902.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | 89 666.00 | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 432.00 | 840 504.00 | | 55 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 843.00 | -10 461.00 | | -10 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 169 544.00 | 15 821 458.00 | | 16 169 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 066 731.00 | 15 124 797.00 | | 16 066 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 813.00 | 696 661.00 | | 102 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 274.00 | 75 719.00 | | 71 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 174 487.00 | 173 233.00 | | 174 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 993.00 | | | 4 428 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 505 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 339 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 054.00 | | | 127 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 302.00 | | | 4 282 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610 097.00 | 185 920.00 | 86 301.00 | 3 610 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 798.00 | 10 659.00 | | 76 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 299.00 | 175 261.00 | 86 301.00 | 3 533 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |