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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
BZ Autres créances | 450 850.00 | | 450 850.00 | 450 850.00 |
CF Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 761.00 | | 454 761.00 | 454 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 121.00 | | 572 121.00 | 572 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 676.00 | | | 189 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 354 645.00 | | | 354 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 385.00 | | | 209 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 476.00 | | | 217 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 121.00 | | | 572 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 476.00 | | | 217 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 471.00 | | | -2 471.00 |