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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 104 480.00 | | 104 480.00 | 104 480.00 |
CF Disponibilités | 319 765.00 | | 319 765.00 | 319 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 765.00 | | 435 765.00 | 435 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 125.00 | | 553 125.00 | 553 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 205.00 | | | 187 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
DL TOTAL (I) | 492 169.00 | | | 492 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 125.00 | | | 553 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 524.00 | | | 137 524.00 |